基金汉鼎(500025)_基金_财经纵横

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要紧迹象:该基金的托管人,工商岸在2001年3月26日回顾空话。本基金负责人、收件人想显露出我所包罗的书信的事实。、真实和完整性的责备。本空话的影响的范围由基金经纪解说。。

  一、 基金简介

  (一) 基金约分:基金汉鼎

  许多详述遗传密码:500025

  基金单位的总分开:5亿份

  基金典型:和约型浓缩的

  基金学期: 15年

  上市日期:2000年8月17日

  上市位:上海论文许多所

  (二) 基金负责人:富国基金支配存货的稍许地公司

  表达地址:世纪小道88号金茂大厦32层,山

  邮递区号: 200121

  法定代理人:虞志皓

  总经纪:李建国

  书信演示负责人:林志松、崔夏雨

  用电话与交谈: 021- 50478888-303、301

  肖像画法: 021-50470328

  (三) 基金托管人:中国1971工商岸基金托管部

  表达地址:西城区市北京的旧称复兴门林荫路55号

  任务地址:西城区市北京的旧称复兴门林荫路55号

  邮递区号:100031

  法定代理人:姜建清

  托管部掌管:赵跃

  书信支配掌管:刘长江

  用电话与交谈:010-66106878

  肖像画法:010-66106904

  (四) 会计学公司:普华永道会计学公司

  表达地址:公司325,浦东新区,上海

  法定代理人:汤云为

        支配表达会计学师:钟会周、王笑

  二、首要财务指标

  1、 晚期的基金资产净值:    520,552,

  基金单位净值:           

  晚期的基金资产:     522,950,

  2、 介绍净值曲线上升斜率:         %

  积聚净曲线上升斜率:           %

  3、 这一时期的支出先前受理。:     10,736,

  基金净进项:           %

  4、 本基金可分派进项:      3,011,

  单位资产净进项:           

  本基金可分派进项率:          %

  三、基金经纪空话

  (1)顶住基金运作境况的摊牌

  在本空话所述合拍,基金负责人紧缩的因《论文法》、论文使就职基金支配暂行办法、《 交易论文使就职基金及安宁插脚法度的和约,比照诚意的强健、坚韧主要的,放和疏散风险,确保基金资产的无损的和追求俗界的的瞄准。,基金资产的支配和运用,在紧缩的把持风险的着陆,为基金控制人追求最大使产生相干,不伤害基金控制人使产生相干的行动。基金的使就职结成契合插脚条例的控制。。

  阻碍不妥相干许多和底细许多,本基金负责人草拟并着陆现实境况不休整齐和优秀的风险把持名人和论文许多手感控制。公司设督察员,监视审计司,监视担当管理人使就职决策的导致,因为真实提姆的基金资产许多实时监控,监测仪基金资产运作的顶住境况和衡量。

  遵照经纪的支配主要的,举行辩护使就职者法定权利,经纪的公职人员先前签字了职员付托书和公司条例。,抵押权不从事于少许法度、法规和发挥,不容许。使踌躇从事于与使产生相干冲突的发挥。,使踌躇运用未外面的的头条新闻、使就职发挥底细书信,使踌躇运用未外面的的书信供那个开票或反。,未演示基金使就职设计、使就职用意等未依法外面的的书信。

  (二)基金支配批

  基金经纪  He Min行医,29季,本科,论文顾客七年鉴于任务经验,厦门国际信托使就职公司总经纪、SWF支配陆军总司令部使就职二部经纪助理、基金经纪助理。

  基金经纪助理 ,28季,本科,论文顾客7年鉴于任务经验,曾在申银万国论文公司基金部、SWF支配陆军总司令部、富国基金支配存货的稍许地公司基金支配部基金汉鼎支配批。

  魏艳军行医,基金经纪助理 ,32季,探讨生的,论文顾客八年鉴于任务经验,永远干海南qiusling业论文部许多员、上海乾隆归类特权泰丰使就职顾问存货的稍许地公司使就职。

  (三)基金经纪任务空话

  老基金重组基金,创建于2000年6月30日,7月17日到位资产,正式运作,筹款合拍,10月25日吃光交出任务。。处置前腹核的初始调字元,岁暮年终,净值吃光扩张议事顺序后。

  中国1971股市后半时总的看待是T的继续。,运转上海的H·Q基金、吃水产权股票倡导者分莫点和点。,产权股票倡导者是在岁暮年终的点和点。,基金进项与杯倡导者祖先同时性。。从某年级的学生的召唤运转少许看,往年上半年的召唤展开对立滞后。,召唤在年终与原油我的当权派开端,紧随其后的是以网络股为代表的宽广召唤。,其次是在价钱较低的国有当权派花费瞥见的议事顺序,直到七月,不同地方股指祖先在高位运转阶段。,在往年后半时的板块轮举措频率快,2100鉴于的高震动。,现阶段召唤召唤进一步地改正,使就职运作纠葛清晰地增大。。从某年级的学生的的最近的看待,在不同地方的产权股票倡导者总的看待是在人家不休坦率的的议事顺序,本人以为首要辩论可以从三个实地的来辨析。:最早的,在谋略性实地的,往年,与召唤会话的效能吸引了使突出。,回复召唤的本来面目,谋略性一带对立宽松。,论文召唤史无前例的展开隶属品;二是首都相貌,鉴于谋略性逐渐松弛,杂多的新资产继续流入城市。,无双的的本钱跃起,机构使就职者的神速扩张,但是A股召唤一级召唤的资产筹集额,但资产的供应依然极大于召唤。,指导助长召唤的进一步地展开;三是祖先要素,98年来充满活力的的钱币和公有经济谋略性开端受胎人家间隔的。,微观节约指标开端宣扬,微观节约的好转的将指导引来的改善,宣扬使就职者对俗界的使就职的忠诚,这是产权股票召唤展开的内在动力。,在商务周期的启动阶段,第人家支出是根底工业的,如资源型当权派A。,往年的召唤展开的少许也流言蜚语了这种清晰地的。

  着陆MAR的下半学派的少许,q基金的经纪战术首要如次:

  1. 选择特有些人的的依靠机械力出售点,充满活力的影响的范围仓库栈,结成对立疏散,经心选择重仓产,特有些人的手感急行。这种谋略的选择首要是思索宽宏大量的的产权股票。,修建仓库栈的风险对立放,诱惹机遇影响的范围产权股票并抗御风险的最大限度的;

  2. 着陆基金和约的控制交易,充满活力的使就职书信工业的产权股票,特莫显示:清晰地暴露装置创造当权派。,它是以其工业界的展开为根底的。;同时使就职于有些人被低估的产权股票。

  3. 将就廉价出售的图书资产,缜密情节,充满活力的插脚新股票申购,进步资产运用能力。后半时,本人放了轧制材等生料的购买。,取如此等等良好的导致。。

  微观节约骋目:

  2001年,中国1971的微观节约将在人家要紧的转折点在急诊,继续朝着良性肥胖的的排列方向展开。。内阁将继续履行充满活力的的公有经济谋略性和适度的的公有经济谋略性。,伴奏节约展开和机构整齐的缠住办法,以电子书信为代表的高科学与技术工业的仍将是。农夫增收、社会使就职的放、西部的功劳,如此等等,在新的某年级的学生里,全体都将在整个的节约中发挥效能。。因而,在新的某年级的学生里,中国1971节约应当能留存人家动摇的最近的、继续改善福利。

  论文召唤骋目:

  公有经济体制将不克不及成立的提高和好转的筑堤极好的,确保公有经济的无风运转;论文法度法规体系将一切健全。,提高对股票上市的公司和机构的接管办法, 如此为论文业的久远展开俘获良好的根底。;对中国1971进入世贸组织的发展、社会保证名人改革与社会保证名人的优秀的。总的来说,2001年论文召唤将在规范的中安康动摇地进步的展开。

  基金运作远景:

  从不克不及成立的召唤在论文召唤不克不及成立的的过渡,本人将逐渐器械重仓改革。。

  产权股票召唤是全国性比赛节约展开的睛雨表。,供给Mac的祖先原理受胎实在性的改善,召唤坦率的的能够性依然在。。新绕过商务周期中间的显示:清晰地暴露及其补助设备、左转舵、资源、 土地和build的现在分词业将有助于。

  在全球化的语境下,网络节约支集着宏大的压力。,2000的纳斯达克召唤在美国下跌了40%。,中国1971电子书信工业的的产权股票也受到SOM,但本人以为新节约是不克不及倒置的的展开最近的。,事物遵照占便宜行进的价格稳定,2001年本人仍将电子书信工业的作为资产有效地应用的首要物体,上上下下的使就职谋略,同时,本人将一切注意祖先的发掘。

  风险把持:

  提高对顾客和股票上市的公司的探讨是一种不克不及成立的的平均分配。,同时本人还会紧密关怀微观节约、国有股减持设计与国有股减持,把持体系性风险。

  作为电子书信工业的基金,对节约交替更敏感,更大的动摇性,本人将留存人家合成思索的使就职理念。,把动摇降到最小,为基金控制人引来更大的使产生相干。

  总的来说,在新某年级的学生中,The fund manager will further increase the strength of the standard operatio,继续遵照渴望、贡献社会的经纪主旨,在使充满保证基金资产无损的的上述的各点下,对基金控制人俗界的动摇的宣告无罪责备。

  (四)内部的监视空话

  指已提到的人经纪一向是提高支配。、使筋疲力尽的平均分配、进步艺术、保驾护航监视审计任务,注意提高内部的支配,优秀的任务方法,确保公司的规范运作、望风和化解基金支配公司和MA公司能够在的风险,使充满发挥监视反省任务的效能、护航效能。在总结上年基金运作境况的着陆,经过不休的探究,逐渐影响的范围和优秀的使就职、展开与风险把持三实地的互惠的被归入同卵双胞类别、互惠的助长、监视制约支配机制与内部的把持名人。内部的监视审计,全体从规范手感,望风风险,确保基金使就职者的使产生相干,经过时限和不时限反省,展开公司任务的方实地的面、实时监控审计,使就职决策与器械的眼监视与审计。

  在本空话所述合拍内,本人继续确保公司运作的正当。、顶住是调,提高内部的支配,进步支配程度为感情,不休优秀的存在的监察查核支配体系,进一步地使纯净任务排出,优秀的任务方法和方法,受理防守和把持风险的瞄准。具体办法是:一、提高职员的事业风险认识反复灌输,培育监视认识,意识顶住规章名人。。二、优秀的监测仪任务排出和影响的范围,充满、优秀的任务方法和方法。 基金使就职全议事顺序的实时随后,基金的使就职不断地在克制的不动产权。。三、提高与各事情机关的沟通,影响的范围内部的监视反应机制,确保监视和审计任务影响的范围F公司的现实召唤。四、提高使就职和事情的反省监视,使踌躇违法行动、不妥许多行动。五、以支配提议的塑造,时限向公司支配层报告请示瞥见的成绩。,经过监控和审计特别M的塑造器械receive 接收。六、应用内部资源,基金风险把持的展开与影响的范围、评价体系,具有基金使就职风险的知识性、定量辨析与评价方法,跟随体系效能的不休优秀的,进步全社会监视审计任务的支配程度。

  经过鉴于任务,在本空话所述合拍内,经纪中不在底细许多和不妥相干许多。,无人家奴隶违背法度。、违规行动,某年级的学生的运转、合规,基金控制人的权利吸引使充满保证。。

  本人在影响的范围和运转人家知识受到严格的深感兴味,暴露和望风风险,确保基金使就职的知识、高效,进步公司支配程度,抵押权基金使就职者的使产生相干是必然的的。。特莫在长度时期内,各界都非常珍视赋的使就职。,本人一切深入地受理本人的责备和工作,无损的。本人将继续高等的珍视防守各类破坏。,继续改善和使尽可能有效运作排出,丰富和优秀的内部的把持的技术方法和平均分配,进步内部的监视能力,规范的支配,知识的手感,确保基金使就职者的使产生相干,裁定书卓绝的社会。

  五、基金年度财务空话

  (1)审计空话

                审计空话

                   普华永道审字(2001)第330号

  论文使就职基金控制人:

  本人欢迎付托。,审计了汉鼎论文使就职基金(以下约分“汉鼎基金”)2000年12月31日的财务色调表及2000年6月30日(基金资产让军旗日)至2000年12月31日止合拍的的进项及进项分派表。这些计算日志由富国基金支配的基金经纪,本人的责备是对这些计算日志举行审计。。本人的审计是因孤独的控制举行的。。在审计议事顺序中,接合基金的现实境况,的审计顺序的器械,包罗占抽样。

  本人以为,的汉鼎基金的决算表契合中华人民共和国、论文使就职基金支配暂行办法器械原则第五号论文使就职基金书信演示削尖、汉鼎基金盟约和中国1971论文监视支配委员容许的如计算日志脚注所列示的基金顾客的实习手感控制,在缠住问题实地的都能公平地流言蜚语财务色调和处置成绩。 2000年6月30日(基金资产让军旗日)至2000年12月31日止合拍的经纪效果。

  普华永道会计学公司:钟会周

  表达会计学师:王笑

  2001年 1月18日

  (二)会计学空话

  1、2000年12月31日的财务色调表 单位:人民币元

  资    产              腊尽冬残数

  信誉13,944,

  清算金和许多抵押权金31,661,

  产权股票使就职-本钱 注 3 (c))  352,968,

  债券股使就职-本钱 注 3 (d))  105,625,

  产权股票使就职花费净增值 (附 注 3 (c)) 17,561,

  债券股使就职花费净增值 (附 注 3 (d))  -20,

  应收票据利钱27,

  应收票据账款               1,183,

  资产弄明白              522,950,

  债务和基金控制人的权利

  周旋基金支配费 649,

  基金托管 108,

  周旋账款                  

  周旋佣钱                222,

  安宁周旋钿 (附 注 7)       1,417,

  资产债务 2,397,

  基金控制人的权利

  基金的总单位 (面值)(附后) 注 3 (j),5) 500,000,000

  未分派净进项 (附 注 3 (k))     3,011,

  未受理净增值 (附 注 3 (c) (d)) 17,540,

  基金控制人的权利弄明白          520,552,320 

                    520,552,

  债务及基金控制人的权利弄明白      522,950,

  隶属计算日志的附加物是本空话的一学派。。

  2、2000年6月30日(基金资产让军旗日)至2000年12月31日止合拍的进项及进项分派表

                     单位:人民币元

  项      目        现期累计数

  支出

  论文许多差价

  产权股票(附后) 注 3 (e))    12,598,

  使就职进项

  股息进项 ( 附 注 3 (e) )   183,

  安宁支出  (附 注 6)     880,

  总支出 13,663,

  费

  基金支配费(附后) 注 3 (f))   2,357,

  基金托管 注 3 (h))   392,

  安宁费176,

  总本钱2,926,

  现期净支出 10,736,

  基金分开整齐的假装数 注 8) -7,724,

  未分派支出3,011,

  隶属计算日志的附加物是本空话的一学派。。

  (三)对会计学空话的阐明

  1、 基金简介

  汉鼎论文使就职基金(以下约分“本基金”)的领导是宝鼎使就职基金(以下约分“宝鼎基金”)。导致2000年6月9日保定基金控制人推荐退市、移位助长者、移位经纪、收件人的移位、基金资产让、改名和安宁票据,思索H·Q论文使就职基金和约,经过推荐上市、推荐详述及续期的使能够法案。保定基金于2000年6月30日交易资产债务让,基金经纪被富国基金支配存货的稍许地公司出售,基金托管人转为工商岸,基金为和约型浓缩的,申银万国论文存货的存货的稍许地公司的坦率的人和富国F,发行衡量为2亿个基金单位。,存续期整齐为1994年1月1日至2003年12月31日,正式更名为论文使就职基金。。

  2000年7月6日,H股基金分开设计整齐的器械,以净资产为根底,按1:1的净资产占基金分开的衡量,将基金分开整齐为2亿个基金单位。

  本基金经上海论文许多所(以下约分“递交所”)上证上字[2000]63号文复核满意、喜欢,2000年8月17日在上海论文许多所许多。

  经中国1971证监会处罚的论文控制,该基金是 2000年10月30日基金单位的总分开由原件2亿基金单位按面值扩募至5亿份基金单位,延年益寿学期从5至2008年12月31日。这次扩募比可通用的基金单位分开于2000年11月28日在递交所上市许多。

  着陆论文使就职基金支配暂行办法和中国1971论文监视支配委员证监基金字(2000(53号文的控制,本基金的使就职排列由海内法度外面的发行。、上市的产权股票、安宁筑堤工具的债券股和中国1971论文重行核定。

  2、 计算日志编制

  基金的计算日志与当权派的计算日志分歧。,中国1971论文监视支配委员发表的论文使就职基金支配暂行办法器械原则第五号论文使就职基金书信演示削尖,及中国1971论文监视支配委员容许的如首要会计学谋略性所述的基金顾客的实习手感商定而编制。

  3、 首要会计学谋略性

  (a)  会计学年度

  基金的会计学年度是从1月1日到12月31日的日历。。本会计学合拍为2000年6月30日(基金资产让军旗日)至2000年12月31日止。

  (b)  会计学主要的与评价根底

  基金会计学主要的是权责产生制的会计学主要的。,以及产权股票和债券股使就职的召唤花费外,等等的人或物的都是按历史本钱计算的。。

  (c)  产权股票使就职

  产权股票使就职的本钱着陆在T处报应的现实价钱。,现实价钱包罗已颁布发表的未付股息。,用出售平均分配额定的平均分配法计算贩卖本钱。产权股票包罗上市及非上市产权股票。。评价当天产权股票的召唤花费,结果当天无许多,在基本原理一天到晚,召唤的平均分配价钱是计算出版的。;现实本钱与估值的矛盾一共“未受理净增值/(减值)”科目。非上市产权股票的本钱价钱计算。放产权股票的本钱价计算前以及学派环路。

  (d)  债券股使就职

  债券股使就职本钱是着陆现实价钱P计算的。,现实价钱包罗应计利钱。。每日出售额定的AV债券股贩卖本钱的计算。债券股包罗债券股许多和岸间许多债券股。。上市债券股的估值是在花费的同卵双胞天到晚计算的。,结果当天无许多,在基本原理一天到晚,召唤的平均分配价钱是计算出版的。;现实本钱与估值的矛盾一共“未受理净增值/(减值)”科目。未上市许多债券股的估值以基金加计按债券股票面利息率与购置物后控制时期计算的应计利钱。

  (e)  支出使有效

  论文许多的利润,是指论文暗中的利润。。产权股票和库房暗中的利润在T。股息在使就职偿还中间的股息;债券股利钱按现实控制债券股的学期、债券股票面花费与票面利息率的计算,使有效接管时的支出。信誉利钱支出是因商定的利钱筹集的。。

  (f)基金支配费

  基金支配费由基金经纪报应。。着陆中国1971论文监视支配委员证监基金字(2000(忧虑安排论文使就职基金的第53号、上市、处罚增强和恢复的控制,基金支配费按每年净PE速度计算。,募集资产学期后,结果基金控制的现钞衡量超越基金资产净值的20%,超越学派支配费。

  (g) 业绩报答

  基金负责人的业绩报答的计提要求是当基金的年度可分派净进项率高于同步性岸某年级的学生时限储蓄存款利息率20%鉴于,前腹核曲线上升斜率高于AV前腹核曲线上升斜率。,着陆控制,汉鼎论文使就职基金基金和约,在腊尽冬残一次性的计提。

  (h)  基金托管费

  基金托管人的托管费是以论文接管机构为依的。 忧虑安排论文使就职基金的第53号、上市、处罚增强和恢复的控制,按每日净资产值净值计算的年速度。

  (i)  额定收缩费与额定收缩本钱均衡

  额定扩募费是因扩募比的基金单位数及人民币元每基金单位计算的扩募比价钱中超越面值发行的学派。额定收缩本钱的利润,即二者暗中的利润,安宁周旋账款会计学,和结算任务吃光后,支出和支出分派。

  (j)  基金的总单位

  基金的总单位以基金单位面值乘以现实发行基金单位数门口。

  (k)  基金的支出分派谋略性

  各基金单位获得平行的分派权。。基金的利润到达了上年的损耗。,支出分派可以在同某年级的学生内举行。。今年基金失败,无支出分派。。基金支出按现钞分派,每年流出一次,进项分派衡量不少于基金净进项的90%。

  4 、 首要税项

  着陆国家税务总局忧虑《迷你税务》的警告,首要赋税收入要求如次:

  (a)  经过发行资产筹集资产,不属于周转税的排列。,无周转税。

  (b) 产权股票召唤基金的支出包罗许多产权股票。、债券股的悬殊进项,产权股票

  的股息、花红支出,债券股利钱支出,回购贩卖债券股支出和安宁支出,

  不征收当权派所得税。

  5、 基金的总单位

  每件面值1元人民币。,基金的总单位按面值门口。

                      2000      2000

                     基金单位每股人民币

  发起人控制基金分开。。 - 不通用的学派 2,500,000    2,500,000

  发起人控制基金分开。。 - 非肥胖的 2,500,000    2,500,000

  大众控制基金的存货的。 495,000,000   495,000,000

  基金的总单位             500,000,000   500,000,000

  经中国1971论文监视支配委员证监基金字[2000]忧虑安排论文使就职基金的第53号、上市、处罚延年益寿和恢复处罚,该基金是2000年10月30日基金单位的总分开由原件2亿份按面值扩募至5亿份。

  基金发起人捐款的基金单位不得少于1。,发起人在基金学期内控制的基金单位不得少于基金衡量的%,等等的人或物钿将在基金增强后两个月内供给。。

  6、 安宁支出

  安宁支出首要包罗信誉。,Liquidation of payment of payment of interest income and the return of rente。

               2000

  信誉利钱支出837,

  安宁           43,

  弄明白          880,

  7 额定收缩费与额定收缩本钱均衡    2000

  额定扩张本钱 3,000,

  减:

  上网扩募费             706,

  书信演示费 876,

  一向在进步本钱 1,582,

  额定收缩本钱均衡 1,417,

  能胜任2000年12月31日底,基金还没有吃光结算。,上述的额定扩募费盈利安宁周旋账款会计学。可详述的费包罗被归入同卵双胞类别本钱的扩张、会计学师的费和法学家的费一共约为1脚步沉重地走。,170,000元。

  8、 基金分开整齐的假装

  2000年6月30日,基金资产让军旗日的期初盈利由上海上会会计学公司证明,2000年6月30日转变的资产净值为199。,604,555元,当选,换乘的产权股票使就职的未受理净增值合计人民币7,329,246元。按 1:1的衡量,上述的资产净值与未受理净增值的矛盾数可折算为 192,275,309基金单位。

  2000年7月6日,相配基金的清算任务,基金将基金的分开整齐到基金。 2亿基金单位,预先付款整齐的基金单位与预先付款整齐的利润。,724,在现期691元的未分派进项的交替。

  9、 相干方与相干方许多

  (a)  相干方

  党的选派与基金的相干

  富国基金支配存货的稍许地公司基金经纪、基金发起人

  中国1971工商岸基金托管人

  申银万国论文稍许地责备公司

  (沈银婉)基金发起人

  (b)经过相干方举行的许多

  相干方  完全的(人民币)占佣钱完全的

                   衡量的量 佣钱(人民币元) 衡量的量

    产权股票        债券股

  申银万国

 472,351,926.02   5,624,886.30  100.00    396,252.84   100.00

  上述的佣钱包罗论文结算风险基金。。

  (c)  基金经纪的费

  报应基金负责人富国基金支配存货的稍许地公司的负责人报答按前一日的基金资产净值年利息率的计算,月底累计每日,每月的报应。其计算措辞为:每日基金支配=前一日的资产净值 X % / 某年级的学生中间的每天 数。

  在此合拍,基金应报应人民币2元的基金支配费。,357,817元。

  (d)  基金经纪业绩裁定书

  本基金在本会计学合拍未影响的范围《q论文使就职基金合约》控制的负责人业绩报答的计提要求,故未计提基金经纪业绩裁定书。

  (e)  基金托管人费

  中国1971工商岸报应基金托管人托管费是以… 年利息率的计算,月底累计每日,每月的报应。计算措辞为:

  日托费=前一天到晚的净基金资产 X % / 某年级的学生中间的每天数。

  本基金在本会计学合拍需报应基金托管费人民币392,970元。

  10 、变移性稍许地且不克不及释放让的基金资产

  这笔基金分派给新的产权股票。,从新股票当天到新产权股票召唤或将来的许多所,通用稍许地,不克不及释放让的资产。

  着陆中国1971论文监视支配委员的谋略性控制,2000年5月18日,新的产权股票不一部派给基金。。基金可以以基金的名运用产权股票报告。,与个别的使就职者和普通大肚子相形、战术使就职者插脚新股票申购。人家新的产权股票,基金捐款作为普通大肚子或战术,着陆基金签字的依靠机械力出售同意和,在商定的学期内不克不及释放通用。。

  能胜任12月31日底,基金稍许地股的色调,2:

  产权股票选派的依靠机械力出售日期 上市日期   让日期 申购价钱 岁暮年终估值

  产科学士存货的  2000.11.23  2000.12.12  登记日期后3个月  4.18  5.42 

  本色棉布上海快车道2000.12.28  2001.01.16  上市日       4.20  4.20   

  金瑞科学与技术  2000.12.25  2001.01.15  上市日       14.99  14.99   

  北京的旧称东部的人家 2000.12.26  2001.01.12  上市日       16.80  16.80  

  弄明白                              

延续的:

  产权股票选派   依靠机械力出售本钱数的花费

  产科学士存货的5,043,000  21,079,740  27,333,060

  本色棉布上海快车道 32,000    134,400    134,400

  Jin Rui技术4,000    59,960    59,960

  北京的旧称东部的人家  120,637   2,026,702   2,026,702

  弄明白           23,300,802  29,554,122

  (四)基金结成(2000年12月31日)

  到2000年12月31日底,q论文使就职前腹核520,552,元。控制370的产权股票市值,529,元,控制政府借款和钱币基金152的召唤花费,143,人民币(包罗许多清算基金),基金净资产核算 %、%。每个产权股票的花费(按本钱计算)不超越净资产。 10%。

  按顾客类别的产权股票使就职结成

  序号   召唤花费(元)与净值的衡量

  1   交通运输13,898,716.58    2.67

  2   能量与功率12,309,441.48    2.36

  3   机构材料build的现在分词 0.00    0.00

  4   冶金术27,393,020.00    5.26

  5   机械创造25,904,149.94    4.98

  6   电子书信    161,718,303.62    31.07

  7   吓呆24,281,050.00    4.66

  8   生物药物处理         0.00    0.00

  9   汽车及配件创造业 0.00    0.00

  10纺织方法12,776,649.54    2.45

  11家用电器60,260,079.90    18

  12酒产年食品 0.00    0.00

  13商务观光 0.00    0.00

  14筑堤捕到17,486,164.51    3.36

  15畜牧业和渔业 0.00    0.00

  16  合成      14,502,202.95    2.79

  弄明白         370,529,   

  1、 到2000年12月31日底产权股票使就职明细

  序号  产权股票选派   市值对前腹核的召唤花费

  1音频850,197  36,252,400.08     6.96

  2恢复948,241  36,194,358.97     6.95

  3大唐交易999,462  30,903,365.04     5.94

  4本色棉布熊猫1,503,494  27,709,394.42     5.32

  5保证人钢铁存货的存货的稍许地公司5,043,000  27,333,060.00     5.25

  6 Thorpe,江苏796,100  24,281,050.00     4.66

  7国际程度国际1,000,082  20,171,653.94     3.88

  8中信广场Guoan 620,000  17,484,     3.36

  9长江显示:清晰地暴露342,000  15,755,940.00     3.03

  10   东大阿派  400,215  14,339,703.45     2.75

  11   中集归类  494,053  13,764,316.58     2.64

  12   云大科学与技术  504,359  13,390,731.45     2.57

  13   破土一 736,831  12,776,649.54     2.45

  14   广州用桩区分780,066  12,309,441.48     2.36

  15   奉化高中399,790  10,862,294.30     2.09

  16   中国1971当权派的1,000,067  10,500,703.50     2.02

  17   草兰存货的400,099   9,754,413.62     1.87

  18   本人 600,020   7,986,266.20     3

  19   Deep Vanke 500,033   6,985,461.01     1.34

  20   长城站电脑300,072   6,442,545.84     1.24

  21   青岛海尔300,000   6,267,      1.2

  22   河第413区,600   5,732,496.00      1.1

  23   北京的旧称东部的人家 120,637   2,026,701.60     0.39

  24   晨鸣纸业 56,050   1,111,470     0.21

  25   本色棉布上海快车道 32,000    134,400.00     0.03

  26   Jin Rui技术4,000    59,960.00     

  2、 新的库存总计

  3、 淘汰库存总计

  六、基金控制人的机构和基金的流行音乐十大畅销唱片控制人

  1、 基金控制人机构

                   基金分开 总存货的衡量

  基金提案人500万份1份 %

  当选:富国基金支配存货的稍许地公司250万%

  申银万国论文存货的存货的稍许地公司      250万份     0%

  社会大众4亿9500万份99%份

  2、基金的流行音乐十大畅销唱片控制人

  控制人          基金分开     占总分开的衡量%

  市海淀 4802771            0.96

  泰康寿险         3383945            0.68

  富国基金 2500000            0

  保定吸引 2500000            0

  杨银堂          1847200            0.37

  王全国性比赛 1750000            0.35

  张学强          1621679            0.32

  关桂琴          1349170           0.27

  黎娜 1306300           0.26

  周勇           1292982           0.26

  七、要紧事项的暴露

  1、 本基金负责人、托管人无重要的规律事项。;

  2、 着陆事情展开的召唤,公司股东大会尊敬经过,经中国1971证监会证监基字[2000]38号文处罚,公司从北京的旧称到上海的表达。表达啊,朝一个方向的这一交替,在2000年7月25日关照中国1971论文报、《上海论文报》、论文时报公报。

  3、 在本空话所述合拍内,基金负责人、无大的基金托管人的规律、说情事项;基金负责人、托管和高级负责人员不受惩办。;

  4、 着陆中国1971证监会《忧虑提高论文使就职基金接管插脚成绩的警告》(证监基字[1998]29号)中忧虑“每只基金经过人家论文经纪机构许多论文的年头儿交量,论文许多的年度召唤和贩卖的生趣。着陆论文使就职基金和约的控制,基金应在L后六岁月内影响的范围详述衡量。,基金汉鼎于2000年8月17日上市,它仍在2000年12月31日底的整齐期内。。经纪将顶住控制。,选择特有些人的的许多可容纳若干座位,使每个座位的座位音量与召唤成衡量。。

  八、备查贴壁纸记载

  1、 中国1971证监会处罚安排汉鼎基金的贴壁纸

  2、 q论文使就职基金合约

  3、 q论文使就职基金托管同意

  4、 经过对富国基金马影响的范围的证监会处罚贴壁纸

  5、 论文使就职基金决算表及日志。

  6、 空话合拍在详述报纸上登载的杂多的公报

  查找位:世纪小道88号金茂大厦32层,山

  使就职者对这份空话表现疑心。,跟随基金经纪协商,富国基金支配公司。

  咨询用电话与交谈:(021) 50478888-303、301

  公司网址:

                                富国基金支配存货的稍许地公司
二00某年级的学生进军三十日

  2、新的库存总计
序号 产权股票选派一级召唤捐款 二级召唤依靠机械力出售量 额定额外费用分派数
1广州用桩区分 600,051        180,015         
2技术 477,065         27,294         
3大唐交易 999,462                    
4长江显示:清晰地暴露42,000      300,000                    
5 Jin Rui技术 4,000         0                     
6音频 850,197                    
7中国1971当权派 1,000,067                   
8青岛海尔 300,000                    
9 东大阿派             400,215                    
10 Thorpe,江苏 1,100,000               
11本色棉布熊猫 1,503,494                   
12河部 413,600                    
13草兰存货的 400,099                    
14国际程度 1,000,082                   
15 Deep Vanke           500,033                    
16中集归类 500,033                
17恢复 948,241                    
18长城站电脑 300,072                    
19 本人           600,020                    
20奉化高中 399,790                    
21 北京的旧称东部的人家                  120,637             
22保证人钢铁公司 5,043,000                            
23 晨鸣纸业                  553,989        
24 破土一                  736,831             
25 本色棉布上海快车道 32,000                              
延续的:
现期完毕时的产权股票选派
1广州用桩区分 780,066
2技术 504,359
3大唐交易 999,462
4长江书信 342,000
5 Jin Rui技术          4,000
6音频 850,197
7中国1971当权派 1,000,067
8青岛海尔 300,000
9 东大阿派             400,215
10 Thorpe,江苏303,900  796,100
11本色棉布熊猫 1,503,494
12河部 413,600
13草兰存货的 400,099
14国际程度 1,000,082
15 Deep Vanke           500,033
16 中集归类        5,980  494,053
17恢复 948,241
18长城站电脑 300,072
19 本人           600,020
20奉化高中 399,790
21 北京的旧称东部的人家           120,637
22保证人钢铁公司          5,043,000
23 晨鸣纸业     497,939   56,050
24 破土一           736,831
25 本色棉布上海快车道          32,000

  3、淘汰库存总计
第1号定单一次订购的初始音量 配股  
1旅行社 200,030             
2复合星工业的 750,000                     160,000   
3新大陆 183,474                           
4爱入股 1,000,000            
5万象归类 614,000           126,000             
6西方之珠 405,988                           
7深圳康佳A 300,070             
8 南钢存货的         14,000                     
9潜江水工 9,000                     
10华泰存货的11,000                     
11巢东存货的14,000                     
12造型的库存 3,000                     
13 川化存货的          4,000                     
14中联重科 3,000                     
15 振华港机                     205,212        
16 FSL                   1,056,075       
民生岸17 156,000                    
18 哈飞存货的         69,000                     
19先锋股30,000                     
20股中国197163,000                     
21莘科物质34,000                     
22 10恒瑞药物处理,000                     
23羚锐存货的13,000                     
24江苏舜天 1,000                     
Daheng技术46 25,000                     
26九龙司电力22,000                     
三三峡27新材料 9,000                     
28商务城60,000                     
29兰太产业46,000                     
30克产权股票18,000                     
31龙网环保54,000                     
32昆明制药业35,000                     
延续的:
在此合拍典型的的产权股票选派
1旅行社 200,030
2复合星工业的  910,000
3新大陆  183,474
4爱入股 1,000,000
5万象归类  740,000
6西方之珠  405,988
7深圳康佳A 300,070
8 南钢存货的   14,000
9潜江水工 9,000
10华泰存货的11,000
11巢东存货的14,000
12造型的库存 3,000
13 川化存货的    4,000
14中联重科 3,000
15 振华港机   205,212
16 FSL 1,056,075
民生岸17 156,000
18 哈飞存货的   69,000
19先锋股30,000
20股中国197163,000
21莘科物质34,000
22 10恒瑞药物处理,000
23羚锐存货的13,000
24江苏舜天 1,000
Daheng技术46 25,000
26九龙司电力22,000
三三峡27新材料 9,000
28商务城60,000
29兰太产业46,000
30克产权股票18,000
31龙网环保54,000
32昆明制药业35,000

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